Fx Optionen Marktrisiko

FX Options Traders Handbook. CME Group FX ist der größte regulierte FX-Marktplatz der Welt und die zweitgrößte FX-Plattform mit über 100 Milliarden in der täglichen Liquidität Ein tiefer, diverser Liquiditätspool besteht aus einer breiten Palette von Kauf - und Verkaufsseiten Kunden die weltweit führenden Banken, Hedgefonds, proprietären Handelsfirmen und aktiven Einzelhändler nutzen unsere Futures - und Optionsprodukte sowohl für das Risikomanagement als auch für die Investitionsmöglichkeiten. CME Group FX-Optionen bieten Ihnen. Transparente pricingplete Anonymität. Central Clearing und praktisch garantierte Gegenpartei Kredit. Elektronischer Zugang rund um die Welt, rund um die Uhr, sechs Tage ein Wochenende mit Rekord-Volumen, CME Group FX Optionen bieten einen hoch liquiden Markt mit einer Vielzahl von Verfallszeiten, Währungspaare, Zitat Optionen und mehr, liefern Verträge, die flexibel genug sind Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, jede Handelsstrategie auszuführen. Market Risk. BREAKING DOWN Marktrisiken in den Vereinigten Staaten werden von der SEC verlangt, um zu erläutern, wie ihre Produktivität und ihre Ergebnisse mit der Performance der Finanzmärkte verknüpft werden können Reflexion, wie ein Unternehmen einem finanziellen Risiko ausgesetzt ist Zum Beispiel kann ein Unternehmen, das derivative Anlagen oder Devisentermingeschäfte anbietet, stärker einem finanziellen Risiko ausgesetzt sein als Unternehmen, die diese Art von Anlagen nicht anbieten. Diese Informationen helfen Investoren und Händlern, Entscheidungen zu treffen Eigene Risikomanagementregeln. Die beiden Hauptkategorien des Investitionsrisikos sind das Marktrisiko und das spezifische Risiko. Das spezifische Risiko, das auch als unsystematisches Risiko bezeichnet wird, ist direkt an die Wertentwicklung eines bestimmten Wertpapiers gebunden und kann durch eine Investitionsdiversifizierung geschützt werden. Ein Beispiel für unsystematisches Risiko ist Ein Unternehmen erklärt Konkurs machen seine Aktien wertlos für Investoren. Unter diese Kategorien sind verschiedene Klassifikationen, die einzigartige Aspekte der Finanzmärkte beinhalten Die häufigsten Arten von Marktrisiken gehören Zinsrisiko, Aktienrisiko, Währungsrisiko und Rohstoffrisiko. Interest Rate Risiko umfasst die Volatilität, die mit sich ändernden Zinssätzen aufgrund von fundamentalen Faktoren wie Libor und anderen Zentralbankankündigungen im Zusammenhang mit Änderungen der Geldpolitik verbunden ist. Das Aktienrisiko ist das Risiko der sich ändernden Aktienkurse. Ein Anleger ist dem Währungsrisiko ausgesetzt, wenn er bestimmte Währungen hält Flüchtige Bewegungen aufgrund von fundamentalen Faktoren wie Zinsänderungen oder Arbeitslosenansprüchen Das Rohstoffrisiko umfasst die sich ändernden Preise für Rohstoffe wie Rohöl und Mais. Market Risk wegen Volatilität. Marketrisiko besteht aufgrund von Preisänderungen Die Standardabweichung der Änderungen in Preise von Aktien, Währungen oder Rohstoffen wird als Preisvolatilität bezeichnet Volatilität wird in annualisierten Begriffen bewertet Es kann als absolute Zahl, wie 10, oder ein Prozentsatz des Anfangswertes, wie 10.Value in Risk. To ausgedrückt werden Marktrisiko, Investoren und Analysten nutzen die Value-at-Risk-Methode Die Value-at-Risk-Methode ist eine bekannte und etablierte Risikomanagement-Methode, aber es kommt mit einigen Annahmen, die ihre Korrektheit einschränken. Zum Beispiel geht es davon aus, dass das Make-up und der Inhalt des Portfolios Gemessen wird, ist unverändert über einen vorgesehenen Zeitraum Obwohl dies für kurzfristige Horizonte akzeptabel sein kann, kann es weniger genaue Messungen für langfristige Horizonte von Investitionen, weil es mehr abhängig von Änderungen der Zinssätze und Geldpolitik. Getting Started In Forex Options. Many Menschen denken an die Börse, wenn sie von Optionen denken Allerdings bietet der Devisenmarkt auch die Möglichkeit, diese einzigartigen Derivate zu handeln Optionen geben Einzelhändler viele Möglichkeiten, um Risiken zu begrenzen und Gewinn zu gewinnen Hier diskutieren wir, welche Optionen sind, wie Sie sind verwendet und welche Strategien können Sie nutzen, um profit. Types von Forex-Optionen Es gibt zwei primäre Arten von Optionen für Einzelhandel Forex Trader Die häufigste ist die traditionelle Call-Put-Option, die funktioniert ähnlich wie die jeweilige Aktie Option Die andere Alternative ist Single-Payment-Option Handel - oder SPOT - die Händler bietet mehr Flexibilität Lernen Sie die richtige Forex-Konto in unserem Forex Walkthrough. Traditional Optionen Traditionelle Optionen ermöglichen dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, etwas von der Option Verkäufer zu einem festgelegten Preis zu kaufen und wählen Zeit Zum Beispiel könnte ein Händler eine Option kaufen, um zwei Lose von EUR USD bei 1 3000 in einem Monat zu kaufen, so dass ein Vertrag als EUR-Aufruf USD angegeben ist. Beachten Sie, dass im Optionsmarkt, wenn Sie einen Anruf kaufen, Sie kaufen ein Put gleichzeitig - genauso wie auf dem Kassamarkt Wenn der Preis von EUR USD unter 1 3000 liegt, erlischt die Option wertlos, und der Käufer verliert nur die Prämie. Wenn EUR EUR auf 1 4000 ansteigt, Käufer kann die Option ausüben und zwei Lose für nur 1 3000 gewinnen, die dann für Profit verkauft werden können. Da Forex-Optionen im Freiverkehr gehandelt werden OTC, können Händler den Preis und das Datum auswählen, an dem die Option gültig sein soll und Dann erhalten Sie ein Zitat mit der Prämie, die sie zahlen müssen, um die Option zu erhalten. Es gibt zwei Arten von traditionellen Optionen, die von Brokern angeboten werden. American-Stil Diese Art von Option kann an jedem Punkt bis zum Auslaufen ausgeübt werden. Europäischen Stil Diese Art von Option Kann nur zum Zeitpunkt des Verfalls ausgeübt werden. Ein Vorteil der traditionellen Optionen ist, dass sie niedrigere Prämien als SPOT-Optionen haben Auch, weil amerikanische traditionelle Optionen gekauft und verkauft werden können vor dem Ablauf, sie ermöglichen mehr Flexibilität Auf der anderen Seite, traditionelle Optionen Sind schwieriger einzustellen und auszuführen als SPOT-Optionen Für eine detaillierte Einführung in die Optionen siehe Optionen Basics Tutorial. Single Payment Options Trading SPOT Hier ist, wie SPOT-Optionen die Trader-Eingaben ein Szenario zum Beispiel, EUR USD wird 1 3000 in 12 Tagen brechen , Erhält ein Prämienoptions-Kostenangebot und erhält dann eine Auszahlung, wenn das Szenario stattfindet. Im Wesentlichen wird SPOT automatisch Ihre Option in Bargeld umwandeln, wenn Ihr Optionshandel erfolgreich ist, so dass Sie eine Auszahlung erhalten. Viele Händler genießen die zusätzlichen Optionen, die unten aufgeführt sind, SPOT-Optionen Geben Sie Trader auch SPOT-Optionen sind einfach zu handeln, es ist eine Frage der Eingabe des Szenarios und lassen Sie es ausführen Wenn Sie richtig sind, erhalten Sie Bargeld in Ihr Konto Wenn Sie nicht richtig sind, ist Ihr Verlust Ihre Prämie Ein weiterer Vorteil ist, dass SPOT-Optionen Bieten eine Auswahl von vielen verschiedenen Szenarien, so dass der Trader genau das wählen kann, was er oder sie denkt, wird passieren. Ein Nachteil der SPOT-Optionen ist jedoch höhere Prämien Im Durchschnitt kosten die SPOT-Optionsprämien mehr als Standardoptionen Es gibt mehrere Gründe, warum Optionen im Allgemeinen an viele Händler appellieren. Ihr Abwärtsrisiko ist auf die Option Prämie der Betrag, den Sie bezahlt, um die Option zu kaufen begrenzt. Sie ​​haben unbegrenzte Gewinnpotenzial. Sie zahlen weniger Geld vorne als für eine SPOT Cash Forex Position. Sie erhalten, um den Preis und das Ablaufdatum festzulegen. Diese sind nicht vordefiniert wie die von Optionen auf Futures. Options können verwendet werden, um gegen offene Spot-Cash-Positionen abzusichern, um das Risiko zu begrenzen. Ohne Gefahr von viel Kapital, können Sie Optionen verwenden Handel auf Vorhersagen von Marktbewegungen, bevor grundlegende Ereignisse stattfinden, wie Wirtschaftsberichte oder Sitzungen. SPOT-Optionen ermöglichen Ihnen viele Möglichkeiten. Standard Optionen. One-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau berührt. No-Touch SPOT Sie erhalten Eine Auszahlung, wenn der Preis doesn t ein bestimmtes Niveau zu berühren. Digital SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis über oder unter einem bestimmten Niveau ist. Double One-Touch-SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis berührt eine von zwei gesetzt Ebenen. Double Nein - Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis doesn t berühren eine der beiden Set Levels. So, warum isn t jeder mit Optionen Nun, es gibt auch ein paar Nachteile, um sie zu verwenden. Die Prämie variiert, nach dem Ausübungspreis und Datum der Option, so dass die Risiko-Belohnung-Verhältnis variiert. SPOT-Optionen können nicht gehandelt werden, sobald Sie ein kaufen, können Sie t ändern Sie Ihre Meinung und dann verkaufen. Es kann schwer sein, die genaue Zeit und Preis, bei dem Bewegungen in der Markt kann auftreten. Sie können gegen die Chancen gehen Siehe den Artikel Do Option Sellers haben einen Trading Edge. Options Preise Optionen haben mehrere Faktoren, die gemeinsam ihren Wert bestimmen. Intrinsic Wert - Dies ist, wie viel die Option wäre wert, wenn es wäre Ausgeübt werden Die Position des aktuellen Preises in Bezug auf den Ausübungspreis kann auf drei Arten beschrieben werden. Im Geld - das bedeutet, dass der Ausübungspreis höher ist als der aktuelle Marktpreis. Aus dem Geld Das bedeutet, dass der Ausübungspreis niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. Bei dem Geld bedeutet dies, dass der Ausübungspreis zum aktuellen Marktpreis liegt. Der Zeitwert - Dies stellt die Unsicherheit des Preises im Laufe der Zeit dar. Im Allgemeinen ist die Zeit, die höhere Prämie, die Sie zahlen, weil der Zeitwert größer ist - Eine Änderung der Zinssätze beeinflusst die Beziehung zwischen dem Streik der Option und dem aktuellen Marktzins Dieser Effekt wird oft in die Prämie als Funktion des Zeitwertes berücksichtigt. Volatilität - Höhere Volatilität erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktpreis den Streik schlägt Preis innerhalb einer begrenzten Zeitspanne Volatilität wird in den Zeitwert berücksichtigt In der Regel haben mehr volatile Währungen höhere Optionen Prämien. How It Works Say it s 2. Januar 2010, und Sie denken, dass die EUR USD Euro vs Dollar Paar, die derzeit auf 1 3000, ist wegen der positiven US-Zahlen nach unten gegangen, es gibt jedoch einige große Berichte, die bald herauskommen, was zu einer erheblichen Volatilität führen könnte. Sie vermuten, dass diese Volatilität innerhalb der nächsten zwei Monate stattfinden wird, aber Sie wollen nicht eine Kassenposition riskieren, so dass Sie Entscheiden, die Optionen zu nutzen Lernen Sie die Werkzeuge, die Ihnen helfen, sich in Forex-Kurse zu beginnen Teach Anfänger Wie zu handeln. Sie gehen dann zu Ihrem Broker und legte eine Anfrage an einen EUR-Put-USD-Anruf zu kaufen, die gemeinhin als EUR-Put-Option bezeichnet wird, Zu einem Ausübungspreis von 1 2900 und einem Verfall vom 2. März 2010 Der Broker informiert Sie, dass diese Option 10 Pips kosten wird, so dass Sie gerne entscheiden, zu kaufen. Dieser Auftrag würde so etwas aussehen kaufen EUR setzen USD Call Strike Preis 1 2900 Verfall 2 März 2010 Premium 10 USD Pips Cash Spot Referenz 1 3000.Sagen die neuen Berichte kommen und das EUR USD Paar fällt auf 1 2850 - Sie entscheiden, Ihre Option auszuüben, und das Ergebnis gibt Ihnen 40 USD Pips Gewinn 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategies Optionen können in einer Vielzahl von Möglichkeiten verwendet werden, aber sie sind in der Regel für eine von zwei Zwecken 1 verwendet, um Gewinn zu gewinnen oder 2 zur Absicherung gegen bestehende Positionen. Profit Motivierte Strategien Optionen sind ein guter Weg, um zu profitieren, während die halten Risiko nach unten - schließlich können Sie nicht mehr als die Prämie verlieren Viele Forex-Händler mögen Optionen rund um die Zeiten wichtiger Berichte oder Ereignisse, wenn die Spreads und Risiko steigen in den Cash-Forex-Märkten Andere gewinnorientierte Forex-Händler verwenden einfach Optionen Anstelle von Bargeld, weil Optionen sind billiger Eine Option Position kann viel mehr Geld als eine Cash-Position in der gleichen Menge. Hedging Strategien Optionen sind ein guter Weg, um gegen Ihre bestehenden Positionen abzusichern, um das Risiko zu verringern Einige Händler verwenden sogar Optionen anstelle von oder zusammen Mit Stop-Loss-Punkten Der primäre Vorteil der Nutzung von Optionen zusammen mit Stopps ist, dass Sie ein unbegrenztes Gewinnpotenzial haben, wenn der Preis weiter gegen Ihre Position zu bewegen. Konclusion Obwohl sie schwierig zu bedienen sind, bieten Optionen noch ein weiteres wertvolles Werkzeug, das Händler können Nutzen, um zu profitieren oder zu senken Risiko in Forex sind vor allem bei wichtigen Wirtschaftsberichten oder Ereignissen, die erhebliche Volatilität verursachen, wenn Kassenmärkte haben hohe Spreads und Ungewissheit Diskutieren Sie Forex, Optionen und andere aktive Handelsthemen auf dem Forum. Der Zinssatz, bei dem a Depotinstitut leiht Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet 1933 als Bankengesetz, die Verboten Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Stelle außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie ist Bestehend aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bietern.